外汇远期案例(外汇远期案例分析)

风险提醒在做锁汇动作时，需要对未来汇率市场有充分的研判与分析，盲目的进行锁汇，否则会出现锁早了，锁亏了，被银行追缴高额保证金的尴尬局面总结锁汇是个很好的金融工具，合理的运用可以帮助企业规避汇率风险，但是当下节点该不该锁锁多少比例是非常关键和重要的下图附上实操案例，银行网银；利用远期结汇的好处是可以预先敲定2个月后的结汇汇率，规避人民币升值带来的结汇损失风险下面再看一个相反的情况案例 某年5月1日，国内某企业与一家欧洲汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合同，付款期为3个月实际天数为92天，签约时人民币汇率为1欧元=87996元人民币虽然此前人民币兑欧元。

USDAUD=1347080，汇率双向报价，是指报价者买入一美元支付13470澳大利亚元，美元卖出价为13480 一个月远期汇率USDAUD=13470+0005013480+00060=1352013540 择期汇率USDAUD=1347013540 前者为买入美元的择期汇率，后者为卖出美元的择期汇率报价；外汇市场，指从事外汇买卖的交易场所，或者是各种不同货币相互之间进行交换的场所我某外贸公司代理国内某客户从比利时进口设备一台，计价货币为比利时法郎在合同执行过程中，对方提出延期交货，我方用户表示默认，未做书面合同修改文件后因比利时法郎升值，我进出口公司不得不比订约时多支出了31万美元。

1案例一一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为810，公司以810的价格将100万美元换成了8；根据上述案例如果用远期交易保值的方法因为已知美元6个月远期贴水650点，而现在汇率是USD1=SF13240，也就是说 在6个月后的汇率将是USD1=SF1257 并以这个价格与银行成交 这个时候得到的500万美元就只能换到6285万SF 贴水用减法如果用BIS的规避外汇风险方法第一步瑞士公司向市场以10%。

外汇远期案例分析题

进货价7元人民币，出口价1美圆，现在汇率为18，则按现在汇率可赚1元人民币，但进口商是在3个月后付款，若那时人民币升值到17，则此项生意保本不考虑税费，下同，若升值到16，则亏损1元人民币但现在的远期汇率为178，则进行远期交易后，无论3个月后汇率变成多少，此项出口业务均赚08元。

1 预期美元会升值，应该买入远期美元2 如美元人民币即期汇率为61250，3个月的远期汇率为61650 3 如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值，可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的远期合约，成交汇率为616504 3个月后，美元无论涨到什么汇率，客户都按61650。

3个月后现汇汇率为＄1=JP￥260放弃期权，按市场支付，需要美元24亿260=9230769万美元，远期避险需要美元1000万 期权交易比较灵活，对自己有利时执行，不利时放弃，远期交易是锁定将来的支付，防范损失的同时也抑制了收益，且有信用风险的存在期权交易需要支付期权费，且无论执行与否都不能返还。

此时，该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务即期卖出500万美元，取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的外汇掉期是金融掉期产品的一种金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的。

远期外汇的经典案例

1、我认为，卖美元远期外汇，是为了防止美元汇率下跌得过多，到时候换回来的英镑比原来的还少按照美元远期价格公式，在买进美元外汇，卖出远期外汇的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是或者接近16%，即远期外汇可确定赚取16%然后如果美元未来贴水假设为14%，小于16%，那么在卖出美元买。

2、具体的使用，要看企业使用外汇的实际状况结合该服装公司的情况，银行设计了二种方案1用远期外汇交易锁定汇率，即在7月1日以实现约定的价格1美元兑人民币680元结汇这样就回避了汇率变动可能带来的风险，到时候该企业可以用680的汇率换回3400万人民币2企业买入一笔看跌美元期权期权的。

3、验证如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损PS首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见这次我纯属兴趣，免费献丑了应你的题目。

4、例2005年6月中旬外汇市场行情为即期汇率USDJPY=1164050，3个月远期汇率为1715以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物，在3个月后支付为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易进行套期保值此例中1若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施，现在支。

5、1远期汇率USDJPY=9825 +016~ 9836+025＝ 9841~9861 三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝49305万日元 2远期汇率EURUSD=1342500023~1343600010=1。